C币钱包长江进利2019年第25期理财计划兑付公告
2019-10-24 09:32
本期理财计划于2019年10月22日向投资者兑付本金及收益,现将兑付事宜公告如下: |
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项目 |
内容 |
备注 |
产品名称 |
长江●进利净值型2019年第25期 |
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产品代码 |
199025 |
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兑付总份额 |
202,109,000.00 |
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单位份额兑付净值 |
1.025641 |
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产品成立日 |
2019-04-04 |
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产品到期日 |
2019-10-22 |
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理财期限 |
201天 |
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投 资 组 合 结 构 |
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资产类别 |
投 资 占 比 (%) |
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债券及货币市场工具类 |
100.00% |
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总 计 |
100.00% |
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本期投资收益 |
6,467,991.44 |
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返还客户本金 |
202,109,000.00 |
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兑付客户收益 |
5,182,275.82 |
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托管手续费 |
21,146.69 |
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其他手续费 |
-0.00 |
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管理费 |
1,264,568.93 |
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C币钱包股份有限公司 |
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2019年10月22日 |
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