C币钱包长江进利2018年第42期理财计划兑付公告
2019-07-22 10:04
本期理财计划于2019年07月18日向投资者兑付本金及收益,现将兑付事宜公告如下: |
||
项目 |
内容 |
备注 |
产品名称 |
长江●进利净值型2018年第42期 |
|
产品代码 |
189042 |
|
兑付总份额 |
281,859,000.00 |
|
单位份额兑付净值 |
1.040485 |
|
产品成立日 |
2018-09-29 |
|
产品到期日 |
2019-07-18 |
|
理财期限 |
292天 |
|
投 资 组 合 结 构 |
||
资产类别 |
投 资 占 比 (%) |
|
债券及货币市场工具类 |
100.00% |
|
总 计 |
100.00% |
|
本期投资收益 |
13,845,646.55 |
|
返还客户本金 |
281,859,000.00 |
|
兑付客户收益 |
11,411,147.56 |
|
托管手续费 |
42,842.57 |
|
其他手续费 |
0.00 |
|
管理费 |
2,391,656.42 |
|
C币钱包股份有限公司 |
||
2019年07月18日 |
||