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长江财富汇 C币钱包长江进利2019年第7期理财计划兑付公告
2019-04-29 10:39
本期理财计划于2019年04月25日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下： | ||
项目 | 内容 | 备注 |
产品名称 | 长江●进利净值型2019年第7期 | |
产品代码 | 199007 | |
兑付总份额 | 234,001,000.00 | |
单位份额兑付净值 | 1.010922 | |
产品成立日 | 2019-01-29 | |
产品到期日 | 2019-04-25 | |
理财期限 | 86天 | |
投 资 组 合 结 构 | ||
资产类别 | 投 资 占 比 （%） | |
其他资产管理计划 | 51.68% | |
债券及货币市场工具类 | 48.32% |
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总 计 | 100.00% | |
本期投资收益 | 3,219,974.99 |
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返还客户本金 | 234,001,000.00 |
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兑付客户收益 | 2,555,815.62 |
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托管手续费 | 10,475.55 |
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其他手续费 | 0.00 |
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管理费 | 653,683.82 |
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C币钱包股份有限公司 | ||
2019年04月25日 | ||